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诺安货币A(320002)基金资料_基金行情_网易财经


发布日期:2021-11-21 04:45   来源:未知   阅读:

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  确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。

  本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。

  1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5. 本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

  本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和 金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

  (1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提; (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

  (1) 投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。 (2) 研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据,供基金经理参考。 (3) 基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定资产配置、个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。 (4) 中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 (5) 监察稽核部负责核查基金的操作是否符合《基金合同》和有关基金投资的法律、法规;运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,负责对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。

  本基金不投资于以下金融工具: 1、股票; 2、可转换债券; 3、剩余期限超过三百九十七天的债券; 4、信用等级在AAA级以下的企业债券; 5、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过一百八十天。

  基金发起人: 诺安基金管理有限公司 基金管理人: 诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 基金名称:诺安货币市场证券投资基金 基金类型:契约型开放式 批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2004】162号文批准 投资目标:确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 业绩比较基准: 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。 收益分配: 1. “每日分配、按月支付”。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5. 本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 销售对象:中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资开放式证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 销售机构:诺安基金管理有限公司、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司

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